Keurig Dr Pepper KDP

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	9,461	23,132	5,266	4,701	4,606	4,346	3,997	4,102	3,819
現金及約當現金(百萬)	1,553	18,716	1,044	569	565	733	590	560	438
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	2,423	1,539	1,671	1,497	1,498	1,329	1,502	1,448	1,390
存貨(百萬)	3,857	1,829	1,733	1,840	1,741	1,539	1,299	1,351	1,252
其他流動資產(百萬)	1,628	1,048	818	795	802	745	606	743	739
非流動資產(百萬)	78,158	50,008	50,193	49,904	49,762		49,433
長期投資合計(百萬)	1,733	1,703	1,660	1,617	1,566	1,568	1,543	1,492	1,468
不動產、廠房及設備(百萬)	6,323	3,249	3,230	3,039	2,996	2,951	2,964	2,794	2,680
商譽(百萬)	29,760	20,210	20,247	20,198	20,228	20,062	20,053	20,078	20,081
無形資產(百萬)	38,113	23,653	23,725	23,786	23,841	23,616	23,634	23,072	23,108
遞延費用(百萬)	192	17	36	36	36	40	39	41	44
其他非流動資產(百萬)	2,037	1,176	1,295	1,228	1,095	1,116	1,200	1,139	1,144
資產總計(百萬)	87,619	73,140	55,459	54,605	54,368	53,699	53,430	52,718	52,344
流動負債(百萬)	19,739	10,025	8,290	7,527	7,221	9,171	8,087	7,699	7,509
應付帳款(百萬)	8,723	4,309	4,375	4,389	4,437	4,355	4,569	4,421	4,401
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	9,412	4,838	3,130	2,315	2,007	4,030	2,683	2,542	2,490
其他流動負債(百萬)	1,604	878	785	823	777	786	835	736	618
非流動負債(百萬)	42,848	37,854	21,653	21,754	22,162		21,100
長期負債(百萬)	21,586	20,891	13,036	13,531	13,920	11,927	12,912	12,413	12,406
非控制權益(百萬)	4,418	4,418
遞延收入(百萬)	8,936	5,467	5,526	5,433	5,487	5,430	5,435	5,736	5,746
其他非流動負債(百萬)	7,908	7,078	3,091	2,790	2,755		2,753
負債總計(百萬)	53,973	39,540	29,943	29,281	29,383	29,252	29,187	27,749	27,626
普通股股本(百萬)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
資本公積(百萬)	5,326	5,580	5,622	5,581	5,232	4,997	4,793	5,249	4,944
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	19,808	19,783	19,778	19,753	19,729	19,711	19,712	19,692	19,683
其他權益(百萬)	-116	-116	102	-24	10	-275	-276	14	77
權益總計(百萬)	25,032	25,261	25,516	25,324	24,985	24,447	24,243	24,969	24,718
負債及權益總計(百萬)	87,619	73,140	55,459	54,605	54,368	53,699	53,430	52,718	52,344
企業價值(百萬)	78,394	47,205	53,176	49,931	60,264	61,652	58,574	65,221	59,734
還原流通在外股數	1360826038	1360826038	1358583125	1358583125	1358583125	1358583125	1356453649	1356453649	1356453649
每股淨值	24.72	24.69	18.78	18.64	18.39	17.99	17.87	18.41	18.22