Keurig Dr Pepper KDP
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 23,132 | 5,266 | 4,701 | 4,606 | 4,346 | 3,997 | 4,102 | 3,819 | 3,567 |
| 現金及約當現金(百萬) | 18,716 | 1,044 | 569 | 565 | 733 | 590 | 560 | 438 | 317 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1,539 | 1,671 | 1,497 | 1,498 | 1,329 | 1,502 | 1,448 | 1,390 | 1,311 |
| 存貨(百萬) | 1,829 | 1,733 | 1,840 | 1,741 | 1,539 | 1,299 | 1,351 | 1,252 | 1,204 |
| 其他流動資產(百萬) | 1,048 | 818 | 795 | 802 | 745 | 606 | 743 | 739 | 735 |
| 非流動資產(百萬) | 50,008 | 50,193 | 49,904 | 49,762 | 49,433 | 48,719 | |||
| 長期投資合計(百萬) | 1,703 | 1,660 | 1,617 | 1,566 | 1,568 | 1,543 | 1,492 | 1,468 | 1,438 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 3,249 | 3,230 | 3,039 | 2,996 | 2,951 | 2,964 | 2,794 | 2,680 | 2,695 |
| 商譽(百萬) | 20,210 | 20,247 | 20,198 | 20,228 | 20,062 | 20,053 | 20,078 | 20,081 | 20,163 |
| 無形資產(百萬) | 23,653 | 23,725 | 23,786 | 23,841 | 23,616 | 23,634 | 23,072 | 23,108 | 23,251 |
| 遞延費用(百萬) | 17 | 36 | 36 | 36 | 40 | 39 | 41 | 44 | 44 |
| 其他非流動資產(百萬) | 1,176 | 1,295 | 1,228 | 1,095 | 1,116 | 1,200 | 1,139 | 1,144 | 1,128 |
| 資產總計(百萬) | 73,140 | 55,459 | 54,605 | 54,368 | 53,699 | 53,430 | 52,718 | 52,344 | 52,286 |
| 流動負債(百萬) | 10,025 | 8,290 | 7,527 | 7,221 | 9,171 | 8,087 | 7,699 | 7,509 | 7,004 |
| 應付帳款(百萬) | 4,309 | 4,375 | 4,389 | 4,437 | 4,355 | 4,569 | 4,421 | 4,401 | 4,356 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 4,838 | 3,130 | 2,315 | 2,007 | 4,030 | 2,683 | 2,542 | 2,490 | 2,019 |
| 其他流動負債(百萬) | 878 | 785 | 823 | 777 | 786 | 835 | 736 | 618 | 629 |
| 非流動負債(百萬) | 37,854 | 21,653 | 21,754 | 22,162 | 21,100 | 20,629 | |||
| 長期負債(百萬) | 20,891 | 13,036 | 13,531 | 13,920 | 11,927 | 12,912 | 12,413 | 12,406 | 12,929 |
| 非控制權益(百萬) | 4,418 | ||||||||
| 遞延收入(百萬) | 5,467 | 5,526 | 5,433 | 5,487 | 5,430 | 5,435 | 5,736 | 5,746 | 5,784 |
| 其他非流動負債(百萬) | 7,078 | 3,091 | 2,790 | 2,755 | 2,753 | 1,916 | |||
| 負債總計(百萬) | 43,461 | 29,943 | 29,281 | 29,383 | 29,252 | 29,187 | 27,749 | 27,626 | 27,633 |
| 普通股股本(百萬) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 資本公積(百萬) | 5,580 | 5,622 | 5,581 | 5,232 | 4,997 | 4,793 | 5,249 | 4,944 | 4,721 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 19,783 | 19,778 | 19,753 | 19,729 | 19,711 | 19,712 | 19,692 | 19,683 | 19,661 |
| 其他權益(百萬) | -116 | 102 | -24 | 10 | -275 | -276 | 14 | 77 | 257 |
| 權益總計(百萬) | 25,261 | 25,516 | 25,324 | 24,985 | 24,447 | 24,243 | 24,969 | 24,718 | 24,653 |
| 負債及權益總計(百萬) | 73,140 | 55,459 | 54,605 | 54,368 | 53,699 | 53,430 | 52,718 | 52,344 | 52,286 |
| 企業價值(百萬) | 47,205 | 53,176 | 49,931 | 60,264 | 61,652 | 58,574 | 65,221 | 59,734 | 56,115 |
| 還原流通在外股數 | 1360559471 | 1358583125 | 1358583125 | 1358583125 | 1358583125 | 1356453649 | 1356453649 | 1356453649 | 1356453649 |
| 每股淨值 | 21.81 | 18.78 | 18.64 | 18.39 | 17.99 | 17.87 | 18.41 | 18.22 | 18.17 |