凱撒鋁業 KALU
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 43 | 47 | 29 | 28 | 4 | 15 | 12 | 32 | 8 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -20 | 59 | 15 | 57 | 43 | 34 | 26 | 63 | 74 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 11 | -7 | -43 | -38 | -56 | -45 | -43 | -29 | -23 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1 | -47 | 19 | -15 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -10,100 | 4,100 | -8,400 | 3,400 | -26,100 | -24,700 | -31,200 | 19,200 | 38,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -51,100 | 34,500 | -27,700 | 18,800 | -12,600 | -17,000 | -17,400 | 33,300 | 51,100 |