伊利諾工具 ITW
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 967 | 1,024 | 1,049 | 998 | 895 | 983 | 1,362 | 1,005 | 1,072 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 623 | 963 | 1,021 | 550 | 592 | 1,114 | 891 | 687 | 589 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -99 | -221 | -116 | -92 | -92 | -117 | 294 | -169 | -152 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -547 | -818 | -775 | -563 | -588 | -943 | -1,121 | -601 | -524 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | 3 | 6 | 20 | 13 | -53 | 21 | -14 | -19 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -24,000 | -73,000 | 136,000 | -85,000 | -75,000 | 1,000 | 85,000 | -97,000 | -106,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 528,000 | 858,000 | 904,000 | 449,000 | 496,000 | 996,000 | 783,000 | 571,000 | 494,000 |