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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	27.79	9,530	1.51	145	0.77	18,680
2025Q3	29.33	9,626	1.42	137	0.73	18,783
2025Q2	32.80	9,668	1.45	141	0.76	18,662
2025Q1	34.85	9,718	1.70	166	0.89	18,578
2024Q4	31.97	9,757	1.45	143	0.75	18,701
2024Q3	35.26	9,916	0.96	95	0.49	19,633
2024Q2	35.89	10,031	0.73	73	0.38	19,239
2024Q1	35.61	10,135	1.40	142	0.74	19,210
2023Q4	34.11	10,156	1.27	130	0.67	19,221
2023Q3	31.69	10,236	1.29	132	0.69	19,466
2023Q2	34.40	10,250	1.35	138	0.74	18,542
2023Q1	31.23	10,219	1.17	120	0.65	18,503
2022Q4	29.64	10,291	0.98	101	0.54	18,537
2022Q3	33.77	10,315	0.77	79	0.43	18,678
2022Q2	35.58	10,239	1.09	111	0.60	18,507
2022Q1	40.18	10,183	0.93	93	0.50	18,544
2021Q4	45.34	9,798	0.77	75	0.41	18,538
2021Q3	38.33	9,483	0.77	69	0.39	18,251
2021Q2	37.29	8,580	0.70	60	0.35	17,485
2021Q1	31.99	8,580	0.67	57	0.33	17,490