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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 13.68 | 661 | 1.72 | 12 | 1.52 | 751 |
| 2025Q4 | 14.69 | 683 | 4.04 | 27 | 3.6 | 766 |
| 2025Q3 | 14.9 | 653 | 3.41 | 22 | 3.03 | 735 |
| 2025Q2 | 14.44 | 628 | 4.29 | 27 | 3.78 | 708 |
| 2025Q1 | 17.74 | 619 | 2.75 | 18 | 2.44 | 705 |
| 2024Q4 | 16.7 | 704 | 11.49 | 83 | 10.28 | 786 |
| 2024Q3 | 16.95 | 737 | 6.85 | 51 | 6.06 | 824 |
| 2024Q2 | 18.24 | 751 | 3.04 | 24 | 2.72 | 860 |
| 2024Q1 | 21.61 | 815 | 2.96 | 24 | 2.7 | 892 |
| 2023Q4 | 22.24 | 787 | 7.3 | 55 | 6.66 | 863 |
| 2023Q3 | 30.46 | 723 | 6.7 | 47 | 6.09 | 794 |
| 2023Q2 | 37.35 | 666 | 8.78 | 56 | 7.94 | 734 |
| 2023Q1 | 31.96 | 603 | 7 | 41 | 6.17 | 670 |
| 2022Q4 | 35.7 | 555 | 7.1 | 38 | 6.16 | 644 |
| 2022Q3 | 29.11 | 508 | 10.15 | 49 | 8.85 | 579 |
| 2022Q2 | 22.41 | 453 | 10.29 | 44 | 8.92 | 523 |
| 2022Q1 | 36.91 | 403 | 7.56 | 31 | 6.57 | 464 |
| 2021Q4 | 70.58 | 416 | 13.17 | 53 | 11.38 | 479 |
| 2021Q3 | 79.73 | 384 | 12.5 | 45 | 10.77 | 448 |
| 2021Q2 | 47.34 | 331 | 13.1 | 41 | 11.36 | 383 |