Idaho Strategic Resources IDR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -28 | -22 | -8 | -1 | -11 | -1 | -7 | -1 | -1 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 24 | 21 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 6,106 | 1,339 | 1,138 | 199 | -7,286 | 6,591 | -3,494 | 3,008 | 315 |
| 自由現金流量(百萬) | 4,689 | -101 | 1,857 | 547 | 855 | 1,706 | 1,973 | 1,693 | -16 |