Investcorp Credit Management BDC ICMB
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -1 | -8 | -9 | -1 | - | 2 | - | 6 | -2 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 9 | 10 | 12 | 1 | -6 | 5 | -7 | 11 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | -14 | -8 | -7 | 11 | -4 | 9 | 4 | -18 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 9,288 | -3,428 | 3,365 | -5,712 | 4,355 | 886 | 2,014 | 4,982 | -7,781 |
| 自由現金流量(百萬) | 9,296 | 10,821 | 12,004 | 1,288 | -6,733 | 5,092 | -7,244 | 482 | 11,017 |