Investcorp Credit Management BDC ICMB
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | 16 | |||
| 現金及約當現金(百萬) | 14 | 11 | 17 | 12 | 10 | 5 | 12 | 14 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 172 | 196 | 204 | 192 | 192 | 207 | |||
| 長期投資合計(百萬) | 172 | 196 | 204 | 192 | 191 | 190 | 184 | 192 | 207 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | |||||||||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 188 | 210 | 224 | 207 | 206 | 203 | 192 | 209 | 224 |
| 流動負債(百萬) | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||
| 應付帳款(百萬) | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 123 | 131 | 144 | 121 | 124 | 139 | |||
| 長期負債(百萬) | 123 | 128 | 135 | 121 | 112 | 108 | 122 | 135 | |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | |
| 其他非流動負債(百萬) | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 負債總計(百萬) | 127 | 137 | 148 | 129 | 129 | 123 | 117 | 130 | 145 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -141 | -130 | -127 | -125 | -123 | -128 | -124 | -124 | |
| 保留盈餘(百萬) | -125 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 61 | 72 | 75 | 78 | 77 | 79 | 75 | 79 | 78 |
| 負債及權益總計(百萬) | 188 | 210 | 224 | 207 | 203 | 192 | 209 | 224 | |
| 企業價值(百萬) | 147 | 156 | 158 | 154 | 43 | 147 | 150 | 154 | 171 |
| 還原流通在外股數 | 14431202 | 14431202 | 14431202 | 14431202 | 14406244 | 14406244 | 14406244 | 14406244 | 14394916 |
| 每股淨值 | 4.25 | 5.04 | 5.27 | 5.41 | 5.39 | 5.55 | 5.21 | 5.49 | 5.48 |