ICL Group ICL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 193 | -61 | 186 | 168 | 148 | 114 | 176 | 178 | 168 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 195 | 314 | 308 | 269 | 165 | 452 | 408 | 316 | 292 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -186 | -333 | -178 | -212 | -192 | -270 | -204 | -125 | -95 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 100 | -45 | -353 | 198 | 5 | -227 | -107 | -263 | -249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 7 | -1 | -3 | 15 | 7 | -21 | 9 | -4 | -5 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 109,000 | -64,000 | -223,000 | 255,000 | -22,000 | -45,000 | 97,000 | -72,000 | -52,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 60,000 | 62,000 | 128,000 | 67,000 | -25,000 | 185,000 | 249,000 | 174,000 | 147,000 |