ICL Group ICL
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 4,498 | 4,451 | 4,164 | 4,047 | 4,235 | 3,836 | 3,586 | 3,824 | 3,667 |
| 現金及約當現金(百萬) | 496 | 407 | 291 | 356 | 582 | 312 | 327 | 393 | 287 |
| 短期投資合計(百萬) | 166 | 174 | 205 | 120 | 119 | 121 | 115 | 110 | 109 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 2,003 | 2,005 | 1,633 | 1,793 | 1,844 | 1,774 | 1,461 | 1,730 | 1,727 |
| 存貨(百萬) | 1,833 | 1,865 | 1,934 | 1,778 | 1,690 | 1,629 | 1,626 | 1,591 | 1,544 |
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 8,690 | 8,558 | 8,249 | 8,215 | 8,140 | 7,855 | 7,735 | 7,734 | 7,538 |
| 長期投資合計(百萬) | 3 | 3 | |||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 7,128 | 7,076 | 6,785 | 6,762 | 6,701 | 6,526 | 6,462 | 6,414 | 6,285 |
| 商譽(百萬) | 552 | 543 | |||||||
| 無形資產(百萬) | 403 | 326 | |||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 392 | 324 | 95 | 326 | 326 | 260 | 104 | 255 | 249 |
| 資產總計(百萬) | 13,188 | 13,009 | 12,413 | 12,262 | 12,375 | 11,691 | 11,321 | 11,558 | 11,205 |
| 流動負債(百萬) | 2,838 | 3,235 | 3,131 | 2,821 | 2,426 | 2,603 | 2,328 | 2,450 | 2,262 |
| 應付帳款(百萬) | 1,092 | 1,185 | 1,157 | 1,016 | 1,082 | 1,031 | 1,002 | 921 | 834 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 646 | 926 | 876 | 787 | 365 | 570 | 384 | 606 | 577 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 3,907 | 3,449 | 3,039 | 3,060 | 3,681 | 2,965 | 3,006 | 2,973 | 2,959 |
| 長期負債(百萬) | 2,651 | 2,224 | 1,704 | 1,894 | 2,550 | 1,856 | 1,723 | 1,845 | 1,850 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 534 | 524 | 502 | 509 | 477 | 486 | 481 | 495 | 500 |
| 其他非流動負債(百萬) | 83 | 84 | 36 | 44 | 45 | 61 | 55 | 71 | 61 |
| 負債總計(百萬) | 6,745 | 6,684 | 6,170 | 5,881 | 6,107 | 5,568 | 5,334 | 5,423 | 5,221 |
| 普通股股本(百萬) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | 5,903 | 5,834 | 5,769 | 5,909 | 5,842 | 5,803 | 5,764 | 5,748 | 5,697 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 6,443 | 6,325 | 6,243 | 6,381 | 6,268 | 6,123 | 5,987 | 6,135 | 5,984 |
| 負債及權益總計(百萬) | 13,188 | 13,009 | 12,413 | 12,262 | 11,691 | 11,558 | |||
| 企業價值(百萬) | 9,063 | 9,255 | 9,454 | 10,233 | 11,094 | 9,336 | 8,039 | 7,431 | 7,552 |
| 還原流通在外股數 | 1290718361 | 1290718361 | 1290672729 | 1290672729 | 1290672729 | 1290672729 | 1290226359 | 1290226359 | 1290226359 |
| 每股淨值 | 4.99 | 4.90 | 4.84 | 4.94 | 4.86 | 4.74 | 4.64 | 4.75 | 4.64 |