H2O America HTO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 14 | 50 | 29 | 20 | 24 | 40 | 24 | 13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 63 | 77 | 60 | 43 | 41 | 53 | 49 | 51 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -150 | -151 | -133 | -84 | -107 | -101 | -56 | -74 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 96 | 65 | 68 | 54 | 73 | 29 | 25 | 17 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 9,372 | -8,535 | -3,847 | 12,582 | 7,147 | -18,837 | 18,262 | -5,181 |
| 自由現金流量(百萬) | 63,520 | 77,266 | -72,279 | 43,181 | 41,460 | 53,534 | 49,316 | -23,039 |