H2O America HTO
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 190 | 207 | 200 | 197 | 190 | 187 | 173 | 178 |
| 現金及約當現金(百萬) | 20 | 11 | 19 | 23 | 11 | 3 | 22 | 4 |
| 短期投資合計(百萬) | ||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 141 | 165 | 152 | 135 | 142 | 161 | 133 | 112 |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 28 | 30 | 28 | 37 | 37 | 21 | 16 | 7 |
| 非流動資產(百萬) | 4,958 | 4,803 | 4,646 | 4,531 | 4,467 | 4,365 | 4,266 | 4,189 |
| 長期投資合計(百萬) | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 3,883 | 3,747 | 3,604 | 3,497 | 3,438 | 3,342 | 3,260 | 3,172 |
| 商譽(百萬) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 無形資產(百萬) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 |
| 遞延費用(百萬) | ||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 363 | 344 | 331 | 323 | 319 | 299 | 283 | 8 |
| 資產總計(百萬) | 5,149 | 5,010 | 4,846 | 4,728 | 4,658 | 4,552 | 4,439 | 4,367 |
| 流動負債(百萬) | 273 | 304 | 314 | 296 | 261 | 244 | 350 | 323 |
| 應付帳款(百萬) | 142 | 135 | 114 | 100 | 114 | 114 | 98 | 34 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 110 | 144 | 179 | 171 | 122 | 101 | 226 | 219 |
| 其他流動負債(百萬) | 20 | 24 | 20 | 25 | 24 | 28 | 24 | |
| 非流動負債(百萬) | 3,335 | 3,182 | 3,066 | 3,034 | 3,030 | 2,974 | 2,814 | 2,804 |
| 長期負債(百萬) | 2,068 | 1,940 | 1,864 | 1,853 | 1,862 | 1,824 | 1,693 | 1,550 |
| 非控制權益(百萬) | ||||||||
| 遞延收入(百萬) | 307 | 302 | 286 | 280 | 276 | 268 | 240 | 381 |
| 其他非流動負債(百萬) | 959 | 939 | 915 | 900 | 891 | 881 | 880 | 355 |
| 負債總計(百萬) | 3,608 | 3,486 | 3,380 | 3,331 | 3,291 | 3,218 | 3,164 | 3,127 |
| 普通股股本(百萬) | ||||||||
| 資本公積(百萬) | 581 | 579 | 549 | 539 | 537 | 527 | 502 | |
| 保留盈餘(百萬) | 494 | |||||||
| 庫藏股票(百萬) | 958 | 941 | 914 | 855 | 827 | 804 | 771 | |
| 其他權益(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 權益總計(百萬) | 1,540 | 1,523 | 1,465 | 1,397 | 1,366 | 1,333 | 1,274 | 1,240 |
| 負債及權益總計(百萬) | 5,149 | 5,010 | 4,846 | 4,728 | 4,658 | 4,552 | 4,439 | 4,367 |
| 企業價值(百萬) | 3,911 | 3,791 | 3,800 | 3,842 | 3,610 | 3,822 | 3,645 | 3,579 |
| 還原流通在外股數 | 35805089 | 35805089 | 35805089 | 35805089 | ||||
| 每股淨值 | 43.03 | 42.55 | 40.94 | 39.03 |