Hercules Capital HTGC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 90 | 119 | 78 | 50 | 61 | 68 | 41 | 90 | 120 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -55 | -3 | -144 | -222 | -29 | 92 | 59 | -240 | 130 |
| 投資活動現金流量(百萬) | - | - | - | ||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 64 | 143 | 160 | 101 | -87 | -80 | 185 | -51 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 8,963 | -2,805 | -1,025 | -62,100 | 72,404 | 5,099 | -21,368 | -55,727 | 78,782 |
| 自由現金流量(百萬) | -55,641 | -3,202 | -144,842 | -222,205 | -29,249 | 92,525 | 59,114 | -241,183 | 130,380 |