Hercules Capital HTGC
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 96 | 86 | 88 | 95 | 148 | ||||
| 現金及約當現金(百萬) | 59 | 50 | 53 | 52 | 45 | 44 | 38 | 60 | 116 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 35 | 32 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 4,487 | 4,323 | 4,196 | 3,600 | 3,268 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | 4,466 | 4,306 | 4,176 | 3,924 | 3,659 | 3,560 | 3,568 | 3,571 | 3,248 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 4 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 5 | 1 | 4 | 4 | 76 | 3 | 15 | 10 | 15 |
| 資產總計(百萬) | 4,584 | 4,410 | 4,284 | 4,031 | 3,831 | 3,656 | 3,672 | 3,696 | 3,416 |
| 流動負債(百萬) | 65 | 52 | 52 | 38 | 54 | ||||
| 應付帳款(百萬) | 65 | 52 | 52 | 36 | 54 | 46 | 49 | 38 | 54 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 2,302 | 2,167 | 2,081 | 1,771 | 1,560 | ||||
| 長期負債(百萬) | 2,286 | 2,151 | 2,064 | 1,976 | 1,768 | 1,739 | 1,747 | 1,751 | 1,554 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 16 | 16 | 16 | 19 | 5 | ||||
| 負債總計(百萬) | 2,367 | 2,220 | 2,133 | 2,030 | 1,842 | 1,804 | 1,815 | 1,810 | 1,614 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 101 | 87 | 53 | 57 | 88 | 109 | 118 | 154 | 140 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 2,114 | 2,101 | 2,097 | 1,942 | 1,900 | 1,741 | 1,737 | 1,730 | 1,662 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 2,216 | 2,189 | 2,151 | 2,000 | 1,989 | 1,851 | 1,856 | 1,885 | 1,802 |
| 負債及權益總計(百萬) | 4,584 | 4,410 | 4,284 | 4,031 | 3,831 | 3,656 | 3,672 | 3,696 | 3,416 |
| 企業價值(百萬) | 5,647 | 5,535 | 5,217 | 5,250 | 5,089 | 4,884 | 5,025 | 4,613 | 3,957 |
| 還原流通在外股數 | 181718075 | 181718075 | 181718075 | 181718075 | 167582250 | 167582250 | 167582250 | 167582250 | 151139477 |
| 每股淨值 | 12.20 | 12.05 | 11.84 | 11.01 | 11.87 | 11.05 | 11.08 | 11.25 | 11.93 |