Herc HRI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 17 | 38 | -46 | -8 | -43 | 160 | 93 | 81 | 123 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 315 | 358 | 241 | 171 | 331 | 336 | 318 | 240 | 290 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -150 | -234 | -4,427 | -133 | -268 | -543 | -404 | -296 | -257 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -175 | -116 | 4,191 | -73 | -121 | 279 | 93 | 48 | -33 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -9,000 | 8,000 | 5,000 | -35,000 | -59,000 | 72,000 | 7,000 | -8,000 | |
| 自由現金流量(百萬) | 19,000 | -99,000 | -40,000 | -49,000 | 2,000 | -5,000 | -10,000 | 29,000 | 33,000 |