Helmerich & Payne HP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -46 | -83 | -62 | -132 | 44 | 76 | 116 | 122 | 117 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 36 | 182 | 206 | 121 | 56 | 158 | 168 | 197 | 143 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -54 | -58 | -52 | -56 | -1,868 | 52 | -104 | -129 | -111 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -58 | -69 | -153 | -90 | 344 | -33 | 1,182 | -48 | -49 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | -1 | 7 | 6 | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -75,475 | 53,608 | -1,226 | -17,928 | -1,461,465 | 177,859 | 1,246,658 | 19,819 | -17,058 |
| 自由現金流量(百萬) | -26,281 | 114,864 | 142,809 | 24,598 | -102,703 | 51,873 | 62,779 | 63,006 | 25,419 |