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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	10.77	2,256	1.38	31	0.17	18,508
2025Q2	10.73	2,224	-1.27	-28	-0.16	18,547
2025Q1	10.47	2,160	0.98	21	0.12	17,068
2024Q4	12.29	2,135	1.13	24	0.14	17,054
2024Q3	12.56	2,170	1.13	24	0.14	17,354
2024Q2	10.74	2,111	1.20	25	0.14	17,375
2024Q1	11.51	2,112	1.22	26	0.14	18,088
2023Q4	12.08	2,121	1.28	26	0.14	19,132
2023Q3	8.85	2,030	1.47	30	0.15	20,076
2023Q2	8.42	2,068	1.84	38	0.19	20,366
2023Q1	9.82	2,059	1.92	39	0.20	20,569
2022Q4	12.81	2,019	2.59	52	0.27	19,164
2022Q3	12.64	1,976	2.70	54	0.29	19,083
2022Q2	13.84	2,000	2.58	52	0.29	18,089
2022Q1	16.08	2,041	2.94	61	0.34	17,804
2021Q4	14.71	2,093	2.48	52	0.29	17,889
2021Q3	14.44	2,074	2.66	55	0.31	17,799
2021Q2	14.18	2,093	2.60	54	0.31	17,470
2021Q1	15.06	2,046	2.13	44	0.25	17,199
2020Q4	10.91	2,054	1.38	28	0.17	17,107