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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	27.78	4,297	2.78	118	0.52	22,882
2025Q3	28.30	4,215	2.98	124	0.54	22,708
2025Q2	28.46	4,085	2.91	118	0.52	22,907
2025Q1	28.27	4,043	2.88	115	0.51	22,992
2024Q4	28.30	3,961	2.54	101	0.44	22,491
2024Q3	27.09	3,960	2.56	100	0.44	22,823
2024Q2	23.96	3,856	2.65	102	0.44	22,920
2024Q1	24.57	3,811	2.63	100	0.44	22,836
2023Q4	25.33	3,791	2.32	86	0.39	22,657
2023Q3	20.94	3,655	2.69	98	0.45	21,951
2023Q2	22.80	3,654	2.89	105	0.47	22,126
2023Q1	21.71	3,631	2.88	103	0.45	22,518
2022Q4	22.79	3,526	3.31	116	0.50	22,884
2022Q3	22.51	3,460	3.12	109	0.46	23,157
2022Q2	20.77	3,499	0.52	16	0.07	24,253
2022Q1	22.60	2,687	2.38	65	0.35	18,618
2021Q4	24.35	2,766	2.67	73	0.41	18,052
2021Q3	23.53	2,736	2.76	75	0.42	17,765
2021Q2	24.68	2,696	2.96	79	0.45	17,627
2021Q1	27.05	2,645	3.49	92	0.54	17,240