Holley HLLY
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241231 | 20240929 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 9 | 14 | 3 | -40 | -7 | 19 | 2 | 1 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 6 | 7 | 40 | -7 | 4 | 25 | 18 | 31 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -5 | -5 | -13 | -7 | 4 | -1 | -1 | -1 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -13 | -15 | -2 | -2 | -4 | -12 | -17 | -26 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -13,492 | -13,119 | 24,774 | -17,019 | 5,336 | 11,953 | 46 | 4,248 | |
| 自由現金流量(百萬) | 3,785 | 5,285 | 35,659 | -10,830 | 1,694 | 24,298 | 17,578 | 29,712 |