Helios Technologies HLIO
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260404 | 20260103 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 |
| 稅前純益(百萬) | 25 | 25 | 12 | 14 | 9 | 7 | 13 | 17 | 12 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 23 | 46 | 25 | 37 | 19 | 35 | 34 | 33 | 17 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -7 | 41 | -8 | -6 | -6 | -8 | -6 | -9 | -6 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -24 | -70 | -12 | -27 | -11 | -29 | -26 | -17 | -5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | -2 | 3 | -1 | -1 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -8,800 | 18,100 | 1,900 | 7,100 | 1,800 | -2,600 | 1,700 | 7,700 | 4,900 |
| 自由現金流量(百萬) | 17,200 | 40,500 | 18,600 | 31,600 | 12,900 | 28,300 | 28,800 | 25,700 | 12,300 |