Helios Technologies HLIO
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260103 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231230 |
| 流動資產(百萬) | 414 | 449 | 439 | 396 | 384 | 405 | 422 | 409 | 396 |
| 現金及約當現金(百萬) | 73 | 54 | 53 | 45 | 44 | 46 | 45 | 37 | 32 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 131 | 184 | 132 | 136 | 119 | 131 | 142 | 136 | 126 |
| 存貨(百萬) | 188 | 185 | 187 | 189 | 190 | 199 | 206 | 213 | 215 |
| 其他流動資產(百萬) | 21 | 24 | 66 | 24 | 30 | 28 | 28 | 22 | 23 |
| 非流動資產(百萬) | 1,099 | 1,106 | 1,142 | 1,174 | 1,193 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 206 | 207 | 208 | 216 | 216 | 223 | 223 | 224 | 227 |
| 商譽(百萬) | 498 | 497 | 523 | 508 | 498 | 517 | 506 | 507 | 514 |
| 無形資產(百萬) | 369 | 377 | 385 | 382 | 384 | 404 | 405 | 414 | 426 |
| 遞延費用(百萬) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 其他非流動資產(百萬) | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 26 | 23 |
| 資產總計(百萬) | 1,514 | 1,555 | 1,581 | 1,526 | 1,505 | 1,571 | 1,580 | 1,583 | 1,590 |
| 流動負債(百萬) | 143 | 153 | 179 | 142 | 138 | 134 | 144 | 144 | 144 |
| 應付帳款(百萬) | 137 | 134 | 140 | 126 | 122 | 116 | 127 | 121 | 121 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 18 | 24 | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 23 |
| 其他流動負債(百萬) | 13 | ||||||||
| 非流動負債(百萬) | 439 | 484 | 491 | 582 | 590 | ||||
| 長期負債(百萬) | 361 | 400 | 408 | 426 | 430 | 462 | 482 | 494 | 498 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 52 | 59 | 56 | 45 | 41 | 56 | 54 | 53 | 57 |
| 其他非流動負債(百萬) | 25 | 25 | 25 | 34 | 35 | ||||
| 負債總計(百萬) | 583 | 637 | 670 | 645 | 641 | 686 | 714 | 727 | 735 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 539 | 522 | 515 | 506 | 502 | 500 | 492 | 481 | 475 |
| 保留盈餘(百萬) | -13 | -9 | -6 | ||||||
| 庫藏股票(百萬) | 442 | 441 | 440 | 438 | 437 | 436 | 439 | 437 | 434 |
| 其他權益(百萬) | -36 | -37 | -37 | -64 | -75 | -51 | -65 | -62 | -55 |
| 權益總計(百萬) | 931 | 917 | 911 | 881 | 864 | 885 | 866 | 856 | 854 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,514 | 1,555 | 1,581 | 1,526 | 1,505 | 1,571 | 1,580 | 1,583 | 1,590 |
| 企業價值(百萬) | 2,106 | 2,112 | 1,498 | 1,470 | 1,897 | 1,999 | 2,039 | 1,960 | 1,987 |
| 還原流通在外股數 | 33153838 | 33153838 | 33153838 | 33153838 | 33242374 | 33242374 | 33242374 | 33242374 | 33052989 |
| 每股淨值 | 28.10 | 27.69 | 27.50 | 26.58 | 26.00 | 26.64 | 26.07 | 25.77 | 25.86 |