Helen of Troy HELE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260531 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 |
| 稅前純益(百萬) | 48 | -64 | -24 | -329 | -420 | -11 | 63 | 21 | 18 |
| 營業活動現金流量(百萬) | - | 111 | 11 | -10 | 58 | 34 | 8 | 44 | 25 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 72 | -7 | -6 | -11 | -9 | -239 | -9 | -4 | -9 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -69 | -112 | -1 | 21 | -45 | 182 | 21 | -35 | -18 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,796 | -8,251 | 4,767 | -299 | 3,802 | -21,937 | 20,667 | 3,989 | -2,353 |
| 自由現金流量(百萬) | -6,442 | 103,103 | 5,771 | -21,940 | 44,976 | 27,060 | 191 | 39,712 | 16,178 |