Healthcare Services Group HCSG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 28 | 57 | -41 | 23 | 14 | 18 | -1 | 21 | 32 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 17 | 71 | 28 | 27 | 36 | 4 | 16 | -26 | 49 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 8 | -2 | -2 | -14 | 21 | -27 | 11 | -1 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -19 | -27 | -7 | -8 | -26 | -6 | -13 | 13 | -25 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 6,346 | 41,276 | 18,762 | 4,251 | 31,992 | -1,408 | -24,436 | -347 | 23,017 |
| 自由現金流量(百萬) | 16,007 | 69,957 | 27,428 | 25,758 | 34,777 | 2,913 | 15,007 | -28,231 | 48,012 |