Healthcare Services Group HCSG
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 576 | 580 | 532 | 574 | 556 | 578 | 573 | 580 | 571 |
| 現金及約當現金(百萬) | 130 | 124 | 83 | 64 | 60 | 28 | 29 | 53 | 54 |
| 短期投資合計(百萬) | 73 | 83 | 80 | 79 | 75 | 101 | 101 | 75 | 93 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 334 | 329 | 323 | 387 | 382 | 406 | 398 | 407 | 383 |
| 存貨(百萬) | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 其他流動資產(百萬) | 20 | 26 | 27 | 26 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 |
| 非流動資產(百萬) | 217 | 223 | 269 | 227 | 223 | 218 | |||
| 長期投資合計(百萬) | 25 | 28 | 45 | 36 | 41 | 22 | 20 | 23 | 24 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| 商譽(百萬) | 79 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 無形資產(百萬) | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 遞延費用(百萬) | 74 | 77 | 104 | 86 | 87 | 85 | 84 | 79 | 76 |
| 其他非流動資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 資產總計(百萬) | 794 | 804 | 802 | 822 | 802 | 805 | 799 | 803 | 790 |
| 流動負債(百萬) | 170 | 195 | 213 | 198 | 192 | 197 | 209 | 209 | 216 |
| 應付帳款(百萬) | 170 | 193 | 211 | 196 | 191 | 170 | 178 | 168 | 190 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 25 | 30 | 40 | 25 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 非流動負債(百萬) | 113 | 112 | 111 | 119 | 119 | 117 | |||
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 56 | 55 | 51 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 |
| 其他非流動負債(百萬) | 57 | 57 | 59 | 70 | 75 | 75 | |||
| 負債總計(百萬) | 284 | 308 | 325 | 308 | 302 | 317 | 328 | 329 | 334 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 283 | 252 | 209 | 241 | 224 | 212 | 198 | 200 | 185 |
| 保留盈餘(百萬) | -101 | -82 | -54 | -47 | -41 | -40 | -39 | -36 | -37 |
| 庫藏股票(百萬) | 327 | 325 | 323 | 320 | 318 | 316 | 314 | 312 | 310 |
| 其他權益(百萬) | - | - | -1 | -1 | -2 | - | -2 | -2 | -1 |
| 權益總計(百萬) | 510 | 496 | 477 | 514 | 499 | 488 | 471 | 474 | 456 |
| 負債及權益總計(百萬) | 794 | 804 | 802 | 822 | 802 | 805 | 799 | 803 | 790 |
| 企業價值(百萬) | 1,143 | 1,011 | 931 | 597 | 715 | 718 | 678 | 828 | 643 |
| 還原流通在外股數 | 70455509 | 70455509 | 70455509 | 70455509 | 73291057 | 73291057 | 73291057 | 73291057 | 73849000 |
| 每股淨值 | 7.24 | 7.04 | 6.77 | 7.30 | 6.82 | 6.67 | 6.43 | 6.48 | 6.18 |