凱悅酒店集團 H
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 57 | 8 | -17 | 38 | 52 | -48 | 608 | 462 | 541 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 100 | 313 | -20 | -67 | 153 | 235 | -21 | 177 | 242 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -122 | 1,544 | -67 | -1,359 | 239 | -902 | 1,289 | -348 | 42 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -174 | -1,821 | -69 | 596 | 340 | 566 | -1,421 | 681 | -444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | 4 | 3 | -8 | -8 | 8 | -7 | -2 | -2 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -194,000 | 90,000 | -153,000 | -888,000 | 724,000 | -93,000 | -160,000 | 508,000 | -159,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 77,000 | 236,000 | -89,000 | -111,000 | 123,000 | 184,000 | -64,000 | 135,000 | 208,000 |