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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	52.64	2,983	1.45	43	0.36	12,262
2025Q3	52.89	2,955	2.00	59	0.50	11,907
2025Q2	48.70	2,940	0.90	26	0.22	11,926
2025Q1	39.08	2,870	-3.27	-96	-0.85	11,322
2024Q4	43.50	3,003	3.27	100	0.86	11,266
2024Q3	52.07	3,106	1.10	33	0.28	11,900
2024Q2	50.50	2,901	1.32	38	0.37	11,360
2024Q1	53.76	2,869	-1.28	-37	-0.39	9,380
2023Q4	61.16	2,912	2.56	73	0.79	9,507
2023Q3	58.65	2,784	2.37	66	0.72	9,091
2023Q2	62.82	2,778	2.38	65	0.71	9,126
2023Q1	50.46	2,685	0.94	25	0.27	9,090
2022Q4	42.69	2,645	1.76	46	0.51	9,219
2022Q3	35.06	2,569	2.47	63	0.72	8,806
2022Q2	43.27	2,530	2.09	51	0.64	8,706
2022Q1	71.34	2,341	1.58	37	0.51	7,126
2021Q4	90.83	2,351	2.41	56	0.78	7,271
2021Q3	78.44	2,296	2.76	72	1.01	7,133
2021Q2		2,914	0.37	11	0.16	7,068
2021Q1		3,043	0.47	14	0.20	7,120