環球特殊金屬 GSM
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -88 | -4 | -66 | -33 | 31 | -66 | -3 | -3 | 67 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -4 | 20 | 19 | 32 | 11 | 2 | 198 | 28 | -8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -13 | -18 | -22 | -4 | -20 | -24 | -17 | -23 | -18 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 18 | -15 | -2 | -9 | -16 | 7 | -156 | -33 | -170 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 2 | -4 | 1 | -2 | 1 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,209 | -13,414 | -6,438 | 17,433 | -25,658 | -15,260 | 24,298 | -28,495 | -198,335 |
| 自由現金流量(百萬) | -18,506 | 1,631 | 5,065 | 14,149 | -10,038 | -19,861 | 179,819 | 28,744 | -8,727 |