Grocery Outlet GO
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260103 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231230 |
| 稅前純益(百萬) | -242 | 16 | 6 | -29 | 4 | 33 | 20 | -2 | 17 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 72 | 17 | 73 | 58 | 39 | 23 | 41 | 7 | 27 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -47 | -46 | -67 | -68 | -68 | -50 | -104 | -50 | -63 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -7 | 26 | -1 | -2 | 23 | 28 | 62 | -5 | -4 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 17,477 | -3,065 | 4,280 | -11,918 | -5,825 | 1,588 | 180 | -48,102 | -40,676 |
| 自由現金流量(百萬) | 32,474 | -21,568 | 14,408 | -1,514 | -19,613 | -19,342 | 2,732 | -38,425 | -28,845 |