通用磨坊 GIS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260531 | 20260222 | 20251123 | 20250824 | 20250525 | 20250223 | 20241124 | 20240831 | 20240526 |
| 稅前純益(百萬) | -2,231 | 406 | 617 | 2,662 | 377 | 769 | 967 | 721 | 676 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 552 | 397 | 819 | 397 | 611 | 531 | 1,150 | 624 | 863 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -174 | -106 | -155 | 1,694 | -216 | -1,272 | -157 | -148 | -689 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -670 | -210 | -927 | -1,507 | -570 | -1,031 | 851 | -429 | -344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 20 | -5 | 4 | 17 | 1 | -19 | 3 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -293,800 | 102,100 | -269,500 | 589,000 | -157,400 | -1,772,600 | 1,844,100 | 46,800 | -170,600 |
| 自由現金流量(百萬) | 367,600 | 295,500 | 675,700 | 287,500 | 391,400 | 428,000 | 989,600 | 483,900 | 575,200 |