G-III服飾集團 GIII
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251031 | 20250731 | 20250430 | 20250131 | 20241031 | 20240731 | 20240430 | 20240131 |
| 稅前純益(百萬) | -30 | 113 | 15 | 11 | 67 | 160 | 33 | 7 | 38 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 227 | -97 | 75 | 93 | 333 | -111 | 49 | 45 | 361 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -7 | -9 | -10 | -8 | -30 | -8 | -93 | -14 | -9 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -3 | -9 | -28 | -12 | -217 | -192 | -48 | -27 | -45 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 5 | -1 | 7 | 4 | -8 | 2 | -1 | -2 | 3 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 222,599 | -117,715 | 43,993 | 76,345 | 76,754 | -310,105 | -93,643 | 605 | 310,438 |
| 自由現金流量(百萬) | 219,910 | -106,445 | 64,735 | 85,723 | 323,657 | -120,330 | 38,786 | 32,771 | 352,285 |