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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	169.60	2,751	3.55	97	0.62	18,000
2025Q3	174.80	2,719	3.05	82	0.62	13,306
2025Q2	153.56	2,670	2.89	76	0.58	13,200
2025Q1	155.27	2,549	3.15	79	0.62	12,966
2024Q4	154.96	2,439	3.14	77	0.62	12,297
2024Q3	132.45	2,437	3.72	89	0.72	12,380
2024Q2	132.36	2,343	1.90	44	0.37	12,223
2024Q1	134.03	2,324	3.23	74	0.65	11,579
2023Q4	120.22	2,273	2.97	66	0.60	11,326
2023Q3	108.83	2,175	2.41	53	0.49	10,648
2023Q2	128.74	2,179	2.96	63	0.61	10,590
2023Q1	110.02	2,102	3.75	77	0.77	10,048
2022Q4	106.34	2,030	2.44	48	0.49	10,072
2022Q3	85.15	1,941	1.48	29	0.30	9,875
2022Q2	94.16	1,982	0.13	3	0.03	9,524
2022Q1	123.33	2,061	3.72	76	0.78	9,909
2021Q4	104.19	2,019	3.05	61	0.64	9,542
2021Q3	89.56	1,977	2.03	40	0.42	9,586
2021Q2	88.47	1,971	0.28	6	0.06	9,401
2021Q1	92.74	1,960	1.86	37	0.39	9,915