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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2026Q2	87.54	7,619	0.07	5	0.03	15,879
2026Q1	78.08	7,731	0.74	57	0.36	15,892
2025Q4	89.38	7,757	4.4	333	2	15,398
2025Q3	95.22	7,376	0.18	13	0.08	17,821
2025Q2	94.96	7,341	2.84	204	1.51	13,821
2025Q1	81.47	7,037	0.07	5	0.04	13,285
2024Q4	84.04	7,051	-3.38	-248	-1.99	13,001
2024Q3	71.53	7,642	0.95	117	0.43	11,980
2024Q2	64.23	17,060	2.72	457	1.07	42,632
2024Q1	58.74	16,551	1.23	203	0.49	42,405
2023Q4	57.98	16,396	0.66	108	0.26	41,168
2023Q3	56.54	16,247	2.37	385	0.92	41,515
2023Q2	66.42	16,284	1.57	253	0.6	42,442
2023Q1	66.31	15,962	0.09	15	0.04	42,333
2022Q4	52.49	15,963	3.59	562	1.31	42,464
2022Q3	51.59	15,334	2.56	391	0.9	43,235
2022Q2	56.94	15,176	4.17	622	1.41	43,760
2022Q1	62.01	14,663	1.64	240	0.54	44,519
2021Q4	58.29	14,672	-1.56	-231	-0.52	44,351
2021Q3	46.22	14,911	2.2	328	0.73	44,419