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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	55.21	6,453	2.87	186	1.57	11,738
2025Q3	48.99	6,504	0.65	55	0.37	11,887
2025Q2	52.13	10,382	1.62	167	0.94	18,244
2025Q1	55.15	10,236	1.68	172	1.01	17,137
2024Q4	56.52	10,189	2.01	209	1.21	17,016
2024Q3	59.48	10,555	2.11	222	1.28	17,454
2024Q2	55.84	10,499	1.86	195	1.12	17,285
2024Q1	64.82	10,477	1.99	207	1.20	17,520
2023Q4	55.49	10,319	2.60	265	1.63	16,912
2023Q3	55.89	10,078	2.18	218	1.39	15,664
2023Q2	56.35	9,966	2.11	209	1.33	15,731
2023Q1	51.37	9,870	1.78	174	1.10	15,805
2022Q4	48.42	9,683	2.38	227	1.43	15,891
2022Q3	43.93	9,391	2.02	190	1.19	15,893
2022Q2	40.98	9,444	1.82	173	1.07	16,071
2022Q1	45.92	9,561	1.73	165	1.01	16,266
2021Q4	57.49	9,512	1.75	165	1.05	16,466
2021Q3	53.18	9,318	1.63	151	1.02	14,976
2021Q2	52.55	9,205	1.99	181	1.26	14,496
2021Q1	53.23	9,009	1.23	110	0.73	14,279