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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	73.07	10,928	1.98	229	1.04	21,471
2025Q3	63.06	12,208	4.96	599	2.61	22,766
2025Q2	56.04	11,962	6.11	717	3.08	23,195
2025Q1	56.60	11,526	3.01	346	1.49	23,367
2024Q4	48.58	11,495	3.28	373	1.64	23,022
2024Q3	42.33	11,276	7.52	827	3.72	22,538
2024Q2	34.37	10,714	3.00	319	1.46	21,972
2024Q1	31.27	10,554	6.40	666	2.99	21,717
2023Q4	29.67	10,252	1.06	109	0.49	22,846
2023Q3	31.20	10,384	3.92	407	1.87	21,649
2023Q2	34.00	10,378	3.65	375	1.69	21,866
2023Q1	34.05	10,185	-0.50	-54	-0.24	22,396
2022Q4	30.37	11,607	2.71	313	1.37	23,126
2022Q3	30.68	11,521	5.29	605	2.71	22,424
2022Q2	32.16	11,339	2.72	306	1.38	22,185
2022Q1	39.45	11,200	2.52	283	1.26	22,016
2021Q4	36.90	11,275	-0.75	-85	-0.37	22,878
2021Q3	40.11	11,430	6.22	701	3.04	23,161
2021Q2	37.13	11,123	2.28	253	1.10	22,926
2021Q1	36.11	11,081	5.16	567	2.48	22,907