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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 3.15 | 169 | -10.18 | -18 | -2.76 | 626 |
| 2025Q4 | 3.4 | 186 | -0.1 | 0 | -0.03 | 685 |
| 2025Q3 | 3.44 | 183 | 0.5 | 1 | 0.13 | 699 |
| 2025Q2 | 4.76 | 181 | -20.55 | -40 | -6.03 | 695 |
| 2025Q1 | 6.86 | 213 | -12.38 | -28 | -4.07 | 648 |
| 2024Q4 | 13.39 | 233 | -0.64 | -2 | -0.2 | 707 |
| 2024Q3 | 12.22 | 237 | 1.88 | 4 | 0.57 | 784 |
| 2024Q2 | 9.76 | 224 | 2.35 | 5 | 0.7 | 738 |
| 2024Q1 | 6.24 | 212 | -10.2 | -23 | -2.96 | 725 |
| 2023Q4 | 7.73 | 232 | -4.63 | -11 | -1.28 | 805 |
| 2023Q3 | 7.65 | 232 | -6.21 | -15 | -1.69 | 880 |
| 2023Q2 | 10.82 | 251 | -25.69 | -73 | -7.46 | 898 |
| 2023Q1 | 9.43 | 318 | -16.13 | -55 | -5.15 | 1,059 |
| 2022Q4 | 10.91 | 368 | -10.91 | -42 | -3.79 | 1,091 |
| 2022Q3 | 20.22 | 406 | 2.41 | 10 | 0.85 | 1,137 |
| 2022Q2 | 22.32 | 394 | 4.01 | 15 | 1.39 | 1,139 |
| 2022Q1 | 17.25 | 338 | 3 | 10 | 1.02 | 965 |
| 2021Q4 | 18.8 | 322 | 3.73 | 12 | 1.24 | 968 |
| 2021Q3 | 18.21 | 304 | 4.04 | 12 | 1.35 | 915 |
| 2021Q2 | 21.28 | 286 | 5.1 | 14 | 1.71 | 847 |