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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 11.36 | 437 | 4.35 | 19 | 3.29 | 580 |
| 2025Q3 | 6.69 | 413 | 2.16 | 9 | 1.65 | 545 |
| 2025Q2 | 5.64 | 397 | 1.82 | 7 | 1.37 | 517 |
| 2025Q1 | 4.59 | 382 | -0.03 | 0 | -0.02 | 522 |
| 2024Q4 | 6.19 | 377 | 0.48 | 2 | 0.36 | 510 |
| 2024Q3 | 6.84 | 404 | -0.42 | -2 | -0.32 | 542 |
| 2024Q2 | 5.33 | 402 | 0.28 | 1 | 0.21 | 526 |
| 2024Q1 | 4.98 | 390 | 0.37 | 1 | 0.29 | 511 |
| 2023Q4 | 6.95 | 377 | 2.73 | 10 | 2.19 | 473 |
| 2023Q3 | 5.90 | 355 | 1.78 | 6 | 1.44 | 442 |
| 2023Q2 | 8.27 | 337 | 1.39 | 5 | 1.15 | 411 |
| 2023Q1 | 6.19 | 320 | 0.61 | 2 | 0.49 | 388 |
| 2022Q4 | 6.73 | 308 | 1.13 | 3 | 0.87 | 395 |
| 2022Q3 | 8.25 | 292 | 1.42 | 4 | 1.09 | 386 |
| 2022Q2 | 9.11 | 278 | 1.79 | 5 | 1.39 | 354 |
| 2022Q1 | 21.52 | 263 | 3.50 | 9 | 2.72 | 343 |
| 2021Q4 | 27.56 | 246 | 5.42 | 13 | 4.22 | 312 |
| 2021Q3 | 37.14 | 219 | 3.29 | 7 | 2.58 | 285 |
| 2021Q2 | 50.10 | 204 | -25.50 | -41 | -19.52 | 254 |
| 2021Q1 | 114 | 10.80 | 11 | 7.75 | 161 |