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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	2146.18	22,238	2.62	580	0.25	229,698
2025Q3	1789.16	21,986	2.57	568	0.25	233,488
2025Q2	1956.47	22,296	2.58	575	0.25	229,653
2025Q1	1854.12	22,295	2.17	483	0.21	228,822
2024Q4	2113.02	22,228	3.11	700	0.32	223,720
2024Q3	1840.95	22,828	2.82	639	0.29	220,567
2024Q2	1683.61	22,487	3.19	707	0.32	219,827
2024Q1	1635.00	21,848	3.39	731	0.34	217,836
2023Q4	1418.97	21,255	2.47	514	0.24	213,758
2023Q3	1380.10	20,389	3.75	752	0.36	213,765
2023Q2	1283.45	19,771	3.50	682	0.32	209,502
2023Q1	973.10	19,216	65.92	9,518	5.88	214,658
2022Q4	758.36	9,662	2.64	257	0.24	109,298
2022Q3	797.43	9,833	3.08	315	0.29	109,310
2022Q2	653.78	10,642	2.40	255	0.24	107,673
2022Q1	665.60	10,570	3.54	271	0.32	108,597
2021Q4	829.84	4,737	2.65	123	0.21	58,308
2021Q3	843.17	4,581	2.74	124	0.22	56,902
2021Q2	832.74	4,476	3.48	153	0.28	55,175
2021Q1	835.77	4,321	3.45	147	0.28	53,909