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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	33.73	501	2.47	12	0.39	3,260
2025Q3	34.80	511	2.42	12	0.39	3,190
2025Q2	39.17	503	2.45	12	0.38	3,181
2025Q1	37.69	496	2.31	12	0.36	3,226
2024Q4	41.64	526	2.49	13	0.40	3,261
2024Q3	43.15	521	2.53	13	0.40	3,224
2024Q2	36.84	509	2.50	13	0.39	3,233
2024Q1	34.63	507	2.54	13	0.39	3,236
2023Q4	37.10	503	2.36	12	0.36	3,269
2023Q3	29.45	496	2.94	15	0.44	3,284
2023Q2	29.73	499	2.11	10	0.30	3,391
2023Q1	25.05	432	2.76	12	0.38	3,052
2022Q4	33.90	422	3.02	13	0.40	3,136
2022Q3	32.03	412	3.22	13	0.42	3,161
2022Q2	29.41	418	2.66	11	0.34	3,258
2022Q1	28.21	424	2.23	10	0.30	3,244
2021Q4	33.42	428	2.47	11	0.33	3,195
2021Q3	31.72	427	2.95	13	0.40	3,140
2021Q2	29.85	428	3.14	13	0.43	3,129
2021Q1	29.99	426	3.42	15	0.47	3,140