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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	55.80	1,948	2.90	57	0.35	16,300
2025Q3	55.74	1,978	1.30	23	0.16	16,236
2025Q2	45.30	1,611	0.18	3	0.02	13,354
2025Q1	46.36	1,602	2.48	39	0.30	13,136
2024Q4	51.51	1,568	2.42	38	0.29	13,157
2024Q3	46.93	1,562	0.67	10	0.08	12,920
2024Q2	39.03	1,501	2.68	40	0.32	12,535
2024Q1	37.66	1,480	1.91	28	0.22	12,548
2023Q4	39.85	1,455	2.08	29	0.23	12,604
2023Q3	28.36	1,373	1.39	19	0.15	12,490
2023Q2	28.05	1,387	2.56	35	0.27	12,887
2023Q1	31.08	1,370	2.70	36	0.28	13,101
2022Q4	36.14	1,325	2.93	38	0.30	12,848
2022Q3	38.21	1,281	2.45	32	0.26	12,258
2022Q2	39.22	1,320	1.43	19	0.16	12,194
2022Q1	44.42	1,380	2.51	35	0.28	12,674
2021Q4	43.82	1,433	3.45	49	0.40	12,598
2021Q3	42.88	1,401	3.27	45	0.38	11,810
2021Q2	37.32	1,372	3.21	43	0.36	11,918
2021Q1	44.46	1,329	4.04	53	0.46	11,936