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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 19.42 | 1,071 | 4.23 | 44 | 2.25 | 1,987 |
| 2025Q3 | 19.04 | 1,025 | 2.65 | 27 | 1.39 | 1,951 |
| 2025Q2 | 13.88 | 990 | 2.88 | 27 | 1.43 | 1,883 |
| 2025Q1 | 14.72 | 852 | 3.03 | 25 | 1.53 | 1,830 |
| 2024Q4 | 12.22 | 824 | 3.81 | 31 | 2.07 | 1,499 |
| 2024Q3 | 11.21 | 805 | 1.89 | 15 | 1.01 | 1,493 |
| 2024Q2 | 10.47 | 801 | 2.24 | 18 | 1.19 | 1,510 |
| 2024Q1 | 11.33 | 800 | 2.73 | 21 | 1.44 | 1,508 |
| 2023Q4 | 8.74 | 775 | 3.74 | 28 | 1.93 | 1,481 |
| 2023Q3 | 8.25 | 746 | 1.38 | 10 | 0.70 | 1,468 |
| 2023Q2 | 8.38 | 739 | 2.51 | 18 | 1.27 | 1,458 |
| 2023Q1 | 8.60 | 713 | -0.96 | -7 | -0.48 | 1,421 |
| 2022Q4 | 8.15 | 705 | 2.40 | 17 | 1.22 | 1,402 |
| 2022Q3 | 7.71 | 692 | 1.06 | 7 | 0.55 | 1,348 |
| 2022Q2 | 7.51 | 686 | 1.80 | 12 | 0.93 | 1,331 |
| 2022Q1 | 6.04 | 675 | 2.24 | 15 | 1.15 | 1,300 |
| 2021Q4 | 7.37 | 655 | 2.37 | 16 | 1.23 | 1,280 |
| 2021Q3 | 7.57 | 672 | 0.23 | 2 | 0.12 | 1,267 |
| 2021Q2 | 6.03 | 673 | -0.38 | -3 | -0.21 | 1,239 |
| 2021Q1 | 4.97 | 669 | 0.80 | 5 | 0.45 | 1,196 |