Exelixis EXEL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260102 | 20251003 | 20250704 | 20250404 | 20250103 | 20240930 | 20240630 | 20240329 | 20231229 |
| 稅前純益(百萬) | 252 | 252 | 230 | 205 | 184 | 154 | 292 | 49 | 103 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 333 | 290 | 48 | 211 | 240 | 271 | 119 | 68 | 10 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 27 | 25 | 248 | 49 | -93 | -217 | 81 | 111 | 61 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -254 | -103 | -316 | -294 | -188 | 5 | -262 | -184 | -206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 106,188 | 211,867 | -19,319 | -33,622 | -40,972 | 59,887 | -61,102 | -3,433 | -133,865 |
| 自由現金流量(百萬) | 332,358 | 288,840 | 46,155 | 208,485 | 236,286 | 263,141 | 112,978 | 59,131 | -2,564 |