Energy Recovery ERII
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -14 | 32 | 4 | 2 | -11 | 26 | 8 | - | -9 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 21 | 7 | -3 | 4 | 10 | 8 | -3 | 8 | 6 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -7 | -3 | 3 | 20 | 12 | 6 | 21 | -38 | -4 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -11 | -3 | -10 | -17 | -3 | -49 | 4 | 1 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,040 | 973 | -10,078 | 7,913 | 19,511 | -33,636 | 22,950 | -30,464 | 2,682 |
| 自由現金流量(百萬) | 20,223 | 6,415 | -3,473 | 4,011 | 10,487 | 8,851 | -3,172 | 7,872 | 5,673 |