Energy Recovery ERII
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 181 | 155 | 152 | 154 | 173 | 189 | 159 | 178 | 185 |
| 現金及約當現金(百萬) | 48 | 47 | 57 | 49 | 29 | 63 | 40 | 70 | 68 |
| 短期投資合計(百萬) | 27 | 23 | 22 | 34 | 48 | 55 | 60 | 46 | 40 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 76 | 44 | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 25 | 46 |
| 存貨(百萬) | 24 | 33 | 32 | 32 | 24 | 33 | 33 | 31 | 26 |
| 其他流動資產(百萬) | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 非流動資產(百萬) | 50 | 54 | 60 | 67 | |||||
| 長期投資合計(百萬) | 8 | 9 | 14 | 23 | 21 | 21 | 37 | 12 | 13 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 商譽(百萬) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | ||||||||
| 資產總計(百萬) | 231 | 209 | 212 | 225 | 242 | 262 | 249 | 244 | 252 |
| 流動負債(百萬) | 17 | 21 | 18 | 18 | 23 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| 應付帳款(百萬) | 13 | 16 | 14 | 14 | 20 | 13 | 14 | 11 | 18 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 非流動負債(百萬) | 7 | 7 | 8 | 11 | |||||
| 長期負債(百萬) | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | ||||||||
| 負債總計(百萬) | 25 | 28 | 27 | 27 | 32 | 28 | 30 | 28 | 33 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 128 | 101 | 97 | 95 | 105 | 82 | 73 | 74 | 82 |
| 保留盈餘(百萬) | -166 | -163 | -152 | -135 | -130 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 庫藏股票(百萬) | 244 | 242 | 239 | 237 | 235 | 231 | 225 | 222 | 217 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 206 | 180 | 185 | 198 | 210 | 233 | 218 | 216 | 219 |
| 負債及權益總計(百萬) | 231 | 209 | 212 | 225 | 242 | 262 | 249 | 244 | 252 |
| 企業價值(百萬) | 649 | 759 | 628 | 800 | 784 | 897 | 673 | 796 | 969 |
| 還原流通在外股數 | 53198386 | 53198386 | 53198386 | 53198386 | 57893899 | 57893899 | 57893899 | 57893899 | 56517933 |
| 每股淨值 | 3.88 | 3.40 | 3.48 | 3.72 | 3.63 | 4.04 | 3.77 | 3.73 | 3.89 |