Energy Recovery ERII
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 149 | 161 | 181 | 155 | 152 | 154 | 173 | 189 | 159 |
| 現金及約當現金(百萬) | 61 | 50 | 48 | 47 | 57 | 49 | 29 | 63 | 40 |
| 短期投資合計(百萬) | 31 | 36 | 27 | 23 | 22 | 34 | 48 | 55 | 60 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 14 | 38 | 76 | 44 | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 |
| 存貨(百萬) | 38 | 30 | 24 | 33 | 32 | 32 | 24 | 33 | 33 |
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 非流動資產(百萬) | 48 | 47 | 50 | 54 | 60 | 70 | |||
| 長期投資合計(百萬) | 5 | 5 | 8 | 9 | 14 | 23 | 21 | 21 | 37 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 商譽(百萬) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | ||||||||
| 資產總計(百萬) | 197 | 208 | 231 | 209 | 212 | 225 | 242 | 262 | 249 |
| 流動負債(百萬) | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | 18 | 23 | 18 | 20 |
| 應付帳款(百萬) | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 20 | 13 | 14 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 非流動負債(百萬) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| 長期負債(百萬) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 負債總計(百萬) | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 32 | 28 | 30 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 113 | 116 | 128 | 101 | 97 | 95 | 105 | 82 | 73 |
| 保留盈餘(百萬) | -187 | -177 | -166 | -163 | -152 | -135 | -130 | -80 | -80 |
| 庫藏股票(百萬) | 247 | 245 | 244 | 242 | 239 | 237 | 235 | 231 | 225 |
| 其他權益(百萬) | - | - | |||||||
| 權益總計(百萬) | 172 | 184 | 206 | 180 | 185 | 198 | 210 | 233 | 218 |
| 負債及權益總計(百萬) | 197 | 208 | 231 | 209 | 212 | 225 | 242 | 262 | 249 |
| 企業價值(百萬) | 380 | 454 | 649 | 759 | 628 | 800 | 784 | 897 | 673 |
| 還原流通在外股數 | 51044875 | 51044875 | 53198386 | 53198386 | 53198386 | 53198386 | 57893899 | 57893899 | 57893899 |
| 每股淨值 | 3.38 | 3.61 | 3.88 | 3.40 | 3.48 | 3.72 | 3.63 | 4.04 | 3.77 |