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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 4.60 | 592 | 15.77 | 87 | 7.55 | 1,262 |
| 2025Q3 | 4.31 | 514 | -5.93 | -32 | -2.98 | 1,047 |
| 2025Q2 | 4.35 | 555 | -3.06 | -17 | -1.57 | 1,080 |
| 2025Q1 | 6.68 | 582 | 0.33 | 2 | 0.17 | 1,137 |
| 2024Q4 | 9.40 | 588 | 17.92 | 97 | 9.04 | 1,155 |
| 2024Q3 | 4.08 | 499 | -8.10 | -42 | -4.16 | 1,002 |
| 2024Q2 | 4.53 | 549 | -4.94 | -28 | -2.62 | 1,039 |
| 2024Q1 | 6.03 | 583 | -2.86 | -17 | -1.54 | 1,096 |
| 2023Q4 | 8.72 | 606 | 8.95 | 52 | 4.88 | 1,113 |
| 2023Q3 | 7.40 | 560 | -6.38 | -37 | -3.56 | 1,026 |
| 2023Q2 | 8.04 | 601 | -3.82 | -24 | -2.20 | 1,053 |
| 2023Q1 | 9.36 | 628 | -3.11 | -20 | -1.81 | 1,083 |
| 2022Q4 | 4.84 | 651 | 3.22 | 21 | 1.91 | 1,113 |
| 2022Q3 | 3.91 | 633 | -5.98 | -39 | -3.65 | 1,052 |
| 2022Q2 | 9.33 | 676 | -5.39 | -38 | -3.32 | 1,095 |
| 2022Q1 | 12.41 | 716 | -4.47 | -33 | -2.83 | 1,163 |
| 2021Q4 | 25.50 | 750 | -4.21 | -32 | -2.79 | 1,149 |
| 2021Q3 | 40.50 | 778 | -6.59 | -53 | -4.47 | 1,160 |
| 2021Q2 | 58.40 | 832 | -2.20 | -18 | -1.65 | 1,212 |
| 2021Q1 | 72.73 | 844 | -0.10 | -1 | -0.08 | 1,018 |