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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	128.98	12,303	3.02	369	0.70	54,066
2025Q3	141.43	12,158	3.51	419	0.82	52,028
2025Q2	132.46	11,722	1.94	229	0.46	50,248
2025Q1	138.27	11,921	3.77	445	0.90	49,555
2024Q4	120.75	11,699	2.51	292	0.59	48,846
2024Q3	128.41	11,592	4.20	477	0.98	49,806
2024Q2	111.01	11,106	2.89	322	0.69	47,811
2024Q1	112.14	11,173	2.82	313	0.69	45,902
2023Q4	110.26	11,050	3.83	419	0.95	44,755
2023Q3	99.28	10,850	3.11	332	0.77	43,730
2023Q2	110.02	10,481	1.90	201	0.47	42,921
2023Q1	109.54	10,642	4.23	445	1.04	42,518
2022Q4	117.53	10,397	2.74	265	0.63	42,683
2022Q3	115.05	8,980	4.41	387	0.93	41,954
2022Q2	126.75	8,574	0.42	37	0.09	41,314
2022Q1	132.21	8,863	4.49	394	0.98	40,360
2021Q4	119.54	8,705	3.54	306	0.77	39,719
2021Q3	111.71	8,567	0.24	25	0.06	39,435
2021Q2	110.30	12,378	1.44	179	0.37	49,636
2021Q1	113.31	12,552	3.18	397	0.86	46,699