Distribution Solutions Group DSGR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | -9 | -13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 16 | 38 | 33 | -4 | 45 | -17 | 21 | 6 | 28 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -8 | -6 | -5 | -24 | -103 | -86 | -16 | -11 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -15 | -9 | -46 | 7 | -12 | 138 | 37 | -3 | -18 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | -2 | - | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -7,374 | 20,937 | -18,274 | -1,689 | 5,958 | 18,857 | -28,691 | -14,024 | -1,533 |
| 自由現金流量(百萬) | 5,093 | 27,191 | 24,339 | -13,269 | 37,318 | -23,024 | 16,026 | 2,940 | 22,470 |