DiamondRock Hospitality DRH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 24 | 23 | 42 | 11 | -10 | 26 | 25 | 7 | 10 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 67 | 74 | 73 | 27 | 75 | 61 | 55 | 31 | 52 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -20 | -19 | -15 | 63 | -53 | -22 | -16 | -18 | -19 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -139 | 36 | -104 | -69 | -13 | -89 | -33 | -14 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -92,196 | 91,860 | -46,702 | 21,470 | 9,009 | -50,644 | 5,180 | -1,927 | 21,931 |
| 自由現金流量(百萬) | 47,298 | 54,885 | 57,860 | 2,044 | 22,081 | 39,033 | 38,809 | 12,366 | 33,208 |