Denali Therapeutics DNLI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -128 | -128 | -126 | -124 | -132 | -114 | -107 | -99 | -101 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -131 | -98 | -107 | -75 | -131 | -83 | -59 | -91 | -113 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 94 | 20 | 57 | 157 | 18 | 172 | 93 | 98 | -453 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 219 | 192 | - | 1 | -3 | -4 | -18 | 6 | 500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 182,300 | 114,363 | -50,244 | 84,260 | -116,482 | 84,324 | 15,957 | 14,105 | -66,532 |
| 自由現金流量(百萬) | -133,670 | -100,062 | -105,918 | -79,576 | -136,546 | -88,807 | -63,023 | -96,006 | -115,770 |