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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 5.65 | 112 | -1.18 | -1 | -0.46 | 284 |
| 2025Q3 | 5.65 | 113 | -0.81 | -1 | -0.31 | 291 |
| 2025Q2 | 5.84 | 114 | 0.26 | 0 | 0.10 | 299 |
| 2025Q1 | 4.05 | 113 | 0.78 | 1 | 0.28 | 307 |
| 2024Q4 | 8.03 | 111 | 1.01 | 1 | 0.35 | 325 |
| 2024Q3 | 9.36 | 110 | 2.10 | 2 | 0.72 | 314 |
| 2024Q2 | 10.56 | 109 | 1.06 | 1 | 0.35 | 325 |
| 2024Q1 | 13.27 | 107 | 1.71 | 2 | 0.55 | 326 |
| 2023Q4 | 15.75 | 105 | 2.08 | 2 | 0.64 | 331 |
| 2023Q3 | 11.67 | 102 | -2.53 | -3 | -0.75 | 340 |
| 2023Q2 | 10.25 | 105 | 1.68 | 2 | 0.48 | 359 |
| 2023Q1 | 11.47 | 102 | 0.80 | 1 | 0.22 | 363 |
| 2022Q4 | 11.87 | 101 | 1.61 | 2 | 0.58 | 367 |
| 2022Q3 | 12.27 | 92 | 3.83 | 3 | 1.95 | 169 |
| 2022Q2 | 15.24 | 88 | 5.72 | 5 | 2.57 | 183 |
| 2022Q1 | 18.94 | 82 | 9.17 | 7 | 3.74 | 196 |
| 2021Q4 | 20.72 | 74 | 11.17 | 8 | 4.05 | 188 |
| 2021Q3 | 12.30 | 66 | 4.51 | 3 | 1.53 | 197 |
| 2021Q2 | 11.68 | 62 | 4.75 | 3 | 1.58 | 179 |
| 2021Q1 | 9.92 | 59 | 4.47 | 3 | 1.36 | 186 |