Delek US DK
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | 235 | -103 | -195 | -452 | -187 | -30 | -32 | -169 | 167 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 44 | 51 | -62 | -163 | -21 | -48 | 166 | 90 | 432 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -103 | -163 | -314 | -215 | 78 | -62 | -41 | -69 | -58 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 74 | 103 | 265 | 77 | 322 | 15 | -193 | -100 | -293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 15,400 | -8,300 | -111,800 | -302,000 | 379,700 | -95,500 | -68,800 | -79,500 | 80,100 |
| 自由現金流量(百萬) | -64,000 | -114,400 | -198,100 | -354,000 | -125,500 | -143,400 | 119,400 | -8,500 | 371,900 |